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[股票只是]日本九州发生的几起强震聚焦半导体产业概念股

继14日晚发生6.5级地震后,16日日本九州熊本县又发生了7.3级地震。据相关媒体报道,日本九州集成电路产品约占其国内出货量的30%。索尼公司重要的CMOS图像传感芯片制造厂位于九州岛,日本电气公司和东芝公司等公司在这里也有半导体工厂。

2011年3月日本东部的大地震引起了市场对半导体行业的密切关注。九州是日本和世界重要的半导体生产基地。地震可能会导致周期性的产能短缺,从而刺激对补充库存的需求。

中投证券认为,全国集成电路行业正在经历一场投资热潮,带来更大的利好空间。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的实施和国家集成电路产业投资基金的正式运作,中国集成电路产业投资达到高潮。尽管全球半导体行业同比略有下降,但中国半导体行业已逆势走强。2015年,中国集成电路行业销售额达到3609.8亿元,同比增长19.7%。设计、制造、密封行业销售额分别达到1325亿元、900.8亿元和1384亿元。建议关注太极产业。

华泰证券认为,芯片本地化是一项国家战略,有利于整个国内半导体产业链。在第十三个五年计划期间,政府在半导体行业的支出只会继续增加。大量海外并购(如常店收购新科金鹏)、投资(如TSMC投资南京16纳米工厂)和本土企业扩张(如武汉新新和同方国鑫)将迅速推动行业增长。第一个是行业中的上游售水商和铲水商。材料和设备直接受益。关注上海信阳(化学试剂、大硅片、焊球、封装设备)、七星电子(清洗机、氧化炉、硅刻蚀机、PVD和化学气相沉积设备)、南达光电(电子气体、光刻胶)、太极产业(半导体工厂设计);下游记忆印章相关目标华天科技(武汉新新战略合作伙伴)、太极产业(记忆包装)、长天科技(包装测试)。

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太极产业:其表现基本符合预期,转型将开始一个高增长的新常态。

结果公告:2015年,公司实现营业收入43.96亿元,同比增长4.59%,创历史最高水平。归属于母公司股东的净利润为2357万元,同比增长66.07%。增加的主要原因是全资子公司江苏太极当年获得的财政补贴增加(4479万元)。其中,子公司太极新材料2015年收入为5.37亿元,净利润为706万元。海泰半导体2015年收入为37.23亿元,净利润为2.69亿元。太极半导体2015年的收入为1.91亿元,净利润为-7976万元。太极微电子2015年净利润-964万元。

分红方案:现金分红0.1元(含税),每10股分红,共计现金11,912,742.72元。

两极传统的“半导体密封化纤”业务稳步有序发展。其中,半导体的主要盈利机构海泰半导体(Haitai Semiconductor)去年通过关注成本控制的关键点,从财务支出和组织效率入手,超额完成了成本节约目标。去年5月,一个第二阶段财团正式成立,以确保以较低的贷款成本为与SK Hynix的第二阶段合作提供资本担保。此外,主要化纤太极新材料压缩前进。除了严格降低运营成本和控制人工成本外,通过积极调整融资结构和降低融资成本,在相同的融资规模下,年度比较计划节省了700万元的财务成本,并积极申请江苏高新技术企业的批准。

以收购11项技术为契机,这一转型将开启一个高增长的新常态。以此次重大资产重组(收购11项技术)为历史机遇,公司将此次重组的成功视为太极发展的新起点,并面临未来发展的新挑战,以实现太极转型发展的健康新常态。科技是中国电子高科技工厂和太阳能光伏产业洁净室建设工程设计和总承包的领先综合服务提供商。我们相信,通过此次收购,公司未来将经历一次重大转型。它不仅将改变光伏电站的设计咨询、工程总承包和运营业务,还将直接进入晶圆厂等电子高科技洁净室工程行业,实现“密封测试”、“化学纤维”、“光伏”和“电子高端洁净室”的四个形象布局,实现健康、高性能增长和美好未来。在“十三五”规划中,物联网将是重点。中国大陆的8英寸晶圆厂将遍地开花,一些台湾商人将被吸引建立12英寸晶圆厂。国内洁净室工程市场商机无限。电子无尘室设计的收购目标占市场的70%以上,在国内行业中居绝对领先地位。收购完成后,该公司将成为mainland China唯一具有国有背景和优秀洁净室工程能力的上市公司。未来在国内洁净室工程市场将有广阔的发展空间和巨大的投资价值。其次,收购目标在国内光伏电站设计和工程建设领域处于领先地位。光伏电站设计国内市场份额第一,光伏电站工程总承包国内市场份额前三名。2015年,中国光伏发电累计装机容量达到43GW,同比增长40%以上。中国已经超过德国,成为世界上光伏发电累计装机容量最大的国家。据国家发展和改革委员会能源研究所称,到2020年,光伏发电装机容量将超过150千兆瓦。也就是说,中国的光伏市场将达到每年20千瓦,复合年增长率为28.4%。目标公司的光伏电站总承包技术和市场份额处于领先地位,从2014年开始,大学生投资入股,进入光伏电站投资运营业务,将充分受益于大产业的增长。

我们预计太极实业2016/2017/2018年的净利润分别为人民币3.22亿元/497亿元/5.36亿元,基于稀释后的股本,每股收益分别为人民币0.19元/0.30元/0.32元。

投资建议

目前,2016/2017/2018年度的股价相当于37.2倍/22.9倍/22.3倍,估值低,安全系数高。目标价格为9.21元,分别相当于2016/2017/2018年的45.3倍/30.7倍/28.8倍。给出买入评级。(郭进证券)

同方国鑫:收入业绩保持快速增长,外延并购打造集成电路产业载体

2016年4月11日,同方国鑫发布了2015年度报告。报告显示,公司2015年营业收入为12.49亿元,同比增长15.02%。上市公司股东应占净利润3.35亿元,同比增长10.23%。扣除归属于上市公司股东的非盈利后的净利润为2.59元,同比增长4.59%。2015年,公司的整体稀释每股收益为0.55元。此外,公司发布了2015年利润分配计划,每10股现金红利为0.56元(含税)。

公司主营业务稳步发展,收入业绩持续快速增长:公司营业收入快速增长的主要原因如下:1。智能卡行业仍然保持着高度繁荣,推动公司智能芯片业务收入同比增长21.16%;2.特种集成电路市场的拓展取得了积极成果,客户数量大幅增加,推动公司特种集成电路业务收入同比增长25.10%。净利润增长的主要原因如下:1 .营业收入I

智能卡行业保持高度繁荣,本地化替代推动专用集成电路快速发展:我们重申,未来两年,随着金融IC卡新的替代需求不断释放,居民健康卡快速发展,移动支付卡进入加速推广期,中国智能卡行业将继续保持高度繁荣。作为中国智能卡芯片的龙头企业,股票交易手机的推荐必将成为智能卡产业快速发展的明显受益者。特种集成电路是国家战略储备。2015年,公司在拓展特殊集成电路客户方面取得积极成果。我们认为,作为特种集成电路领域的领军企业,在加速军品国产化的背景下,公司在未来的发展中值得期待。

该公司已决定筹集更多资金,在集成电路领域建造一艘航空母舰,大规模并购战略稳步推进:2015年11月,该公司发布了一项非公开发行股票的计划,为存储芯片工厂追加融资800亿元人民币,收购台湾25%的股份,并收购芯片产业链上下游公司。2016年2月,公司发行《重大资产购买报告书(草案)》股,其全资子公司以38.10亿元和23.41亿元的总价格分别收购了李成科技发行的2.597亿股和南茂科技发行的2.993亿股的25%。公司大规模筹资的目的是加强集成电路的研发能力。外延并购的不断登陆无疑将帮助公司在中国集成电路领域打造一艘航母。

投资建议:我们对公司未来的发展前景持乐观态度。我们不会考虑公司的固定股本增加和合并投资收益表。我们预计公司2016年至2018年的每股收益分别为0.65元、0.78元和0.94元,并重申“买入”评级。(长江证券)

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